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고객관점 비즈니스전략

미국 주식 50년 이상 배당금(주) 성장주 투자예상 30개 기업

by 아빠의 시선으로 보는 세상 사는 이야기 Super Mom & Daddy 2021. 3. 26.

미국 주식 중에서 50년 이상 배당금이 상승한 주식이 있다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 장기적인 가치주 관점에서는 반듯이 나의 포트 폴리오에 있어야 되는 목록이 될 것임에는 틀림이 없을 것 같고 그런 종목을 찾고 관심을 둘 것이라 봅니다.

 

 

워런 버핏이 이런 말을 헸습니다.

When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever. 탁월한 경영으로 탁월한 비즈니스 사업의 일부를 소유할 때 그것을 소유하는 시간은 영원할 것이다.

 

 

50년 연속 미국 배당왕 30개 기업

 

 

배당을 주는 미국 주식 중 우량주를 찾는 것이 주식 시장에서 쉽지 않지만 그런 배당을 50년 이상 주고 있는 기업이 있다고 한다면 믿을 수 있을지 모르겠습니다. 분야별로는 소비재 , 산업, 유틸리티 분야의 기업들이 배당 왕의 역할을 하고 있습니다. 미국의 경우는 분석 자료 등이 많이 존재하기 때문에 사실 비용만 지불한다면 연간으로 많은 정보를 받아 볼 수 있는 것이 사실입니다. 

 

 

미국 주식과 기업 분석 사이트에서 아래와 같이 50년간 배당을 주는 기업들을 분석자료를 정리했습니다.

 

분석 1) 배당금 성장주 예상 리스트

산업분야에서 7개 기업, 소비자 방어부 기업에서 9개, 유틸리티 분야에서 5개 기업, 그리고 금융분야에서 3개 기업 등 총 31개로 보이며, 그중에서 리스트를 분석한 내용으로 보면 산업주, 소비재 방어주, 유틸리티주 기업이 전체의 67%를 점유하고 있습니다. 

 

 

 

30개 배당왕 섹터 구분

 

 

1) Basic Materials  기본 소재 분야에서는  Stepan (SCL)H.B. Fuller (FUL) 이 포함되었고 2) Consumer Cyclical 소비재 순환 분야에서는 Genuine Parts Company (GPC)와 Lowe’s Companies (LOW) 기업 2개가 포함되었고, 3) Consumer Defensive 소비재 방어재 분야에서는 The Colgate-Palmolive Company (CL), Hormel Foods Corporation (HRL), The Coca-Cola Company (KO), Lancaster Colony (LANC), Altria Group (MO), Procter & Gamble (PG), Sysco Corporation (SYY), Tootsie Roll Industries (TR), Universal Corporation (UVV) 기업들이 포진이 되었습니다. 

 

 

4) Energy 에너지 분야에서는 우리가 잘 아는 National Fuel Gas (NFG) 기업이 포함되었고 5) Financial Services 금융분야에서는 Cincinnati Financial (CINF), Farmers & Merchants Bancorp (FMCB), Commerce Bancshares (CBSH)가 자리를 차지했고 5) Healthcare 분야에서는 Johnson & Johnson (JNJ)가 있습니다. 

 

 

6) Industrial 산업 분야에서는 ABM Industries (ABM), Dover Corporation (DOV), Emerson Electric (EMR), 3M Company (MMM), Nordson (NDSN), Parker Hannifin (PH), Stanley Black & Decker (SWK) 등이 있으며 7)  Real Estate 부동산 분야는 Federal Realty Investment Trust (FRT)가 포함되어 있습니다.

 

 

마지막으로 8) Utilities 유틸리티 주로는 American States Water (AWR), Black Hills Corp. (BKH)California Water Service, (CWT), Northwest Natural Gas (NWN), SJW Group (SJW)가 분석정보로 나와 있습니다. 

 

 

분석 2) 배당 왕 30위권내 50% 이상이 시가 총액 200달로 미만으로 분석이 되는 것으로 보아 매출액 볼륨과 배당 왕과는 밀접하지는 않다. 

 

또한 31개의 배당주 왕에 속하는 기업들 중에서 시가총액이 200억 달러 미만이 19개 된다라는 분석이 있었는데요 이 부분은 장수하는 기업이 꼭 대형 매출을 일으키는 기업일 필요는 없겠고 고객들의 가치 관점에서 얼마나 많은 수익을 만들어내는 경영능력과 고객 라이프 사이클을 잘 맞추고 상품들이 사랑을 받는 것인가에 달려 있다고 보이고 있습니다.

 

 

미국 배당왕 30개 매출규모

 

 

분석 3) 배당 왕 31개 중에서 1~5위 배당 왕 기업 리스트는 아래와 같습니다. 

1위 : Altria Group (MO), 담배 회사

2위 : Black Hills Corp. (BKH), 전기와 가스

3위 : Farmers & Merchants Bancorp (FMCB)

4위 : Lowe 's Companies (LOW)

5위 : 국가 연료 가스 (NFG)

 

 

배당왕 1위 Altria Group (MO) 5 년 연간 기대 수익률 : 11.1 %

Altria Group은 1847년에 Philip Morris에 의해 설립된 기업입니다. 미국 내 Marlboro 담배 브랜드를 판매하고 Skoal, Copenhagen 및 Ste를 포함한 기타 비 흡연 브랜드를 판매합니다.

 

 

미국기업Altria Group 1년주식추세

 

 

Altria는 또한 글로벌 맥주 대기업 Anheuser Busch InBev (BUD)의 지분 10 %를 보유하고 있는 것으로 알려져 있고, 캐나다 마리화나 생산업체 Cronos Group의 지분 55 %를 매입하고, 증발기 제조업체 Juul Labs의 지분 35 %에 약 130 억 달러를 투자한 것으로 알려져 있으며, 최근 스위스에 본사를 둔 Burger Söhne Group의 지분 80 %를 인수했는데 이러한 투자의 주요 이유는 향후 성장에 대한 불확실성을 투자로 접근하고 있는 것으로 보입니다. 

 

순매출은 50 억 5 천만 달러로 전년 대비 5.3% 증가 대비 순수익은 5.3% 증가한 2084억 달러, 조정 주당 순이익은 2020 년에 3.6% 증가한 4.36 달러로 증가한 수치로 마감을 했습니다. 위 투자 등을 통해 2021년에 Altria는 조정 EPS가 $ 4.49 ~ $ 4.62 범위로 예측이 되며 2020년 대비 3~6% 성장률 예상입니다. 

 

 

 

배당 왕 2위 Black Hills Corp. (BKH) 5 년 연간 기대 수익 : 10.4 %

Black Hills Corporation은 콜로라도, 아이오와, 캔자스, 몬태나, 네브래스카, 사우스 다코타 및 와이오밍의 고객에게 전기와 천연가스를 제공하는 전기 유틸리티 기업입니다. 1941 년에 설립되어 본사는 사우스 다코타 주 래피드 시티에 있는 유틸리티 기업입니다. 

 

 

미국기업 Black Hills 1년주식추세

 

 

 

배당 왕 3위 Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) 5년 연간 기대 수익 : 10.3 % 

 

1916년에 설립된 Farmers Merchants Bancorp는 캘리포니아에 32개 지점을 운영 중인 로컬 커뮤니티 은행입니다. 시가 총액 (~ 6억 달러)이 작고 유동성이 낮기 때문에 대부분의 투자자의 눈에는 없는 기업입니다. 이런 작은 은행이 F & M Bank는 86년 연속 배당금을 지급했으며 56 년 연속 배당금을 올린 기업 중의 하나로 평가되고 있습니다.

 

1985년 이후 인수 등이 없던 은행이었지만 지난 4 년 동안 공격적으로 변화해서 2016 년에 Delta National Bancorp인수 및 2018 년 10 월 ~ 2018 년에 Bank of Rio Vista 인수를 완료하여 F & M Bank가 샌프란시스코 이스트 베이 지역에서 큰 확장을 한 상태입니다.

 

 

미국기업 Farmers & Merchants Bancorp 1년주식추세

 

 

배당 왕 4위와 5위 Lowe 's Companies (LOW), National Fuel Gas (NFG) 5년 연간 기대 수익 : 9.6 % 

 

Lowe's Companies는 미국 (Home Depot에 이어)에서 두 번째로 큰 주택 개조 소매 업체로 미국과 캐나다에서 거의 2,000 개의 주택 개조 및 철물점을 운영 중에 있는 기업입니다. 

 

 

미국기업 Lowe 's Companies 1년 주식 추세

 

National Fuel Gas는 석유 탐사 및 생산, 파이프 라인 및 저장, 수집, 유틸리티 및 에너지 마케팅의 5 개 사업 부문에서 운영되는 다각화된 에너지 회사이며, 매출의 큰 비중을 차지하는 것은 탐사 및 생산입니다.

 

 

오늘은 미국 주식 50년간 배당주 30개 기업 중 5개 기업에 대해 간략히 알아봤는데요 좋은 정보가 되었으면 합니다. 

 

 

출처 : 투자자 프레젠테이션

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